日本酸素ホールディングス

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日本酸素ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		79,133	77,706
減価償却費及び償却費		83,798	86,380
減損損失		1,948	2,022
受取利息及び受取配当金		△1,150	△821
支払利息		13,895	12,554
持分法による投資損益（△は益）		△3,533	△5,602
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△6,479	△295
営業債権の増減額（△は増加）		14,209	2,248
棚卸資産の増減額（△は増加）		△844	△766
営業債務の増減額（△は減少）		△10,195	△938
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△416	△394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		689	764
その他		7,019	△529
小計		178,073	172,328
利息の受取額		244	195
配当金の受取額		4,912	6,117
利息の支払額		△11,738	△11,548
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△21,407	△17,860
営業活動によるキャッシュ・フロー		150,084	149,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△72,810	△60,075
有形固定資産の売却による収入		8,409	1,434
投資の取得による支出		△535	△633
投資の売却及び償還による収入		3,023	252
子会社の取得による支出		△15	△119
子会社の売却による収入		1,586	－
事業譲受による支出		△182	△608
その他		△2,105	64
投資活動によるキャッシュ・フロー		△62,629	△59,686


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△414,640	△22,924
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		8,000	△3,000
長期借入れによる収入		393,994	58,106
長期借入金の返済による支出		△62,148	△101,049
社債の発行による収入		49,736	－
社債の償還による支出		－	△10,000
リース負債の返済による支出		△8,646	△8,688
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△55	△2,834
配当金の支払額	23	△11,688	△12,121
非支配持分への配当金の支払額		△742	△681
その他		△51	34
財務活動によるキャッシュ・フロー		△46,242	△103,159
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△1,096	4,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		40,116	△9,070
現金及び現金同等物の期首残高		59,620	100,005
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		268	105
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	19
現金及び現金同等物の期末残高	６	100,005	91,058