日本酸素ホールディングス

4091

東証プライム

化学

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日本酸素ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		62,083	79,133
減価償却費及び償却費		56,111	83,798
減損損失		1,459	1,948
受取利息及び受取配当金		△1,402	△1,150
支払利息		7,072	13,895
持分法による投資損益（△は益）		△3,836	△3,533
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△582	△6,479
営業債権の増減額（△は増加）		△20	14,209
棚卸資産の増減額（△は増加）		△4,883	△844
営業債務の増減額（△は減少）		2,469	△10,195
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△470	△416
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		588	689
その他		△2,376	7,019
小計		116,214	178,073
利息の受取額		250	244
配当金の受取額		4,718	4,912
利息の支払額		△6,445	△11,738
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△16,052	△21,407
営業活動によるキャッシュ・フロー		98,685	150,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△74,152	△72,810
有形固定資産の売却による収入		2,649	8,409
投資の取得による支出		△1,494	△535
投資の売却及び償還による収入		8,740	3,023
子会社の取得による支出		△638,731	△15
子会社の売却による収入		－	1,586
事業譲受による支出		△50,899	△182
その他		△1,080	△2,105
投資活動によるキャッシュ・フロー		△754,969	△62,629


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		433,773	△414,640
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		12,000	8,000
長期借入れによる収入		179,028	393,994
長期借入金の返済による支出		△37,720	△62,148
社債の発行による収入		107,035	49,736
社債の償還による支出		△15,000	－
リース負債の返済による支出		△2,214	△8,646
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△169	△55
配当金の支払額	23	△10,389	△11,688
非支配持分への配当金の支払額		△852	△742
その他		△565	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー		664,925	△46,242
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		3,128	△1,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,770	40,116
現金及び現金同等物の期首残高		47,809	59,620
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		40	268
現金及び現金同等物の期末残高	６	59,620	100,005