日本酸素ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

55,897

62,083

減価償却費及び償却費

43,266

56,111

減損損失

163

1,459

受取利息及び受取配当金

△1,299

△1,402

支払利息

5,005

7,072

持分法による投資損益（△は益）

△2,836

△3,836

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△949

△582

営業債権の増減額（△は増加）

△13,857

△20

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,061

△4,883

営業債務の増減額（△は減少）

5,871

2,469

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△209

△470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

144

588

その他

△722

△2,376

小計

91,535

116,214

利息の受取額

226

250

配当金の受取額

2,687

4,718

利息の支払額

△4,994

△6,445

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△6,256

△16,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,199

98,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,266

△74,152

有形固定資産の売却による収入

2,387

2,649

投資の取得による支出

△787

△1,494

投資の売却及び償還による収入

7,543

8,740

子会社の取得による支出

－

△638,731

事業譲受による支出

△343

△50,899

その他

△2,621

△1,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,088

△754,969

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,619

433,773

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

12,000

長期借入れによる収入

29,780

179,028

長期借入金の返済による支出

△45,275

△37,720

社債の発行による収入

－

107,035

社債の償還による支出

△10,000

△15,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,044

△169

配当金の支払額

23

△9,524

△10,389

非支配持分への配当金の支払額

△814

△852

その他

△2,600

△2,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,859

664,925

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,841

3,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,907

11,770

現金及び現金同等物の期首残高

52,857

47,809

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,640

40

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

218

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

47,809

59,620