日本酸素ホールディングス
4091
東証プライム
化学
日本酸素ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 50,176 |
| 55,897 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 40,048 |
| 43,266 |
| 減損損失 |
| 231 |
| 163 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △1,271 |
| △1,299 |
| 支払利息 |
| 4,484 |
| 5,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △2,397 |
| △2,836 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） |
| △727 |
| △949 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △2,818 |
| △13,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 232 |
| 1,061 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △770 |
| 5,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
| 112 |
| △209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 1,855 |
| 144 |
| その他 |
| 2,335 |
| △722 |
| 小計 |
| 91,490 |
| 91,535 |
| 利息の受取額 |
| 273 |
| 226 |
| 配当金の受取額 |
| 2,650 |
| 2,687 |
| 利息の支払額 |
| △4,493 |
| △4,994 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） |
| △15,325 |
| △6,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 74,596 |
| 83,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △41,442 |
| △58,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,459 |
| 2,387 |
| 投資の取得による支出 |
| △2,944 |
| △787 |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 4,630 |
| 7,543 |
| 子会社の取得による支出 |
| △20,020 |
| － |
| 事業譲受による支出 |
| △77,775 |
| △343 |
| その他 | ５ | △11,989 |
| △2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △147,082 |
| △52,088 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 434 |
| 1,619 |
| 長期借入れによる収入 |
| 122,212 |
| 29,780 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △48,839 |
| △45,275 |
| 社債の発行による収入 |
| 30,000 |
| － |
| 社債の償還による支出 |
| △10,000 |
| △10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △1,279 |
| △3,044 |
| 配当金の支払額 | 23 | △7,792 |
| △9,524 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △963 |
| △814 |
| その他 |
| △2,994 |
| △2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 80,777 |
| △39,859 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △5,404 |
| 1,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 2,886 |
| △6,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 49,216 |
| 52,857 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 727 |
| 1,640 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| 27 |
| 218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 52,857 |
| 47,809 |