日本酸素ホールディングス
4091
東証プライム
化学
日本酸素ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 46,575 |
| 50,176 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 39,696 |
| 40,048 |
| 減損損失 |
| 1,731 |
| 231 |
| 段階取得に係る差益 |
| △1,813 |
| － |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △1,316 |
| △1,271 |
| 支払利息 |
| 3,661 |
| 4,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △2,526 |
| △2,397 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） |
| 794 |
| △727 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| 7,632 |
| △2,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △3,884 |
| 232 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △4,951 |
| △770 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
| △217 |
| 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| △404 |
| 1,855 |
| その他 |
| 3,728 |
| 2,335 |
| 小計 |
| 88,705 |
| 91,490 |
| 利息の受取額 |
| 193 |
| 273 |
| 配当金の受取額 |
| 3,391 |
| 2,650 |
| 利息の支払額 |
| △3,689 |
| △4,493 |
| 法人所得税の支払額 |
| △15,253 |
| △15,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 73,347 |
| 74,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △51,537 |
| △41,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 955 |
| 2,459 |
| 投資の取得による支出 |
| △1,060 |
| △2,944 |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 1,373 |
| 4,630 |
| 子会社の取得による支出 |
| △19,685 |
| △20,020 |
| 事業譲受による支出 |
| － |
| △77,775 |
| その他 | ５ | △4,297 |
| △11,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △74,252 |
| △147,082 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 9,663 |
| 434 |
| 長期借入れによる収入 |
| 39,104 |
| 122,212 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △40,231 |
| △48,839 |
| 社債の発行による収入 |
| － |
| 30,000 |
| 社債の償還による支出 |
| － |
| △10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △2,224 |
| △1,279 |
| 配当金の支払額 | 23 | △6,060 |
| △7,792 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △650 |
| △963 |
| その他 |
| △1,986 |
| △2,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,385 |
| 80,777 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △569 |
| △5,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △3,860 |
| 2,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 52,769 |
| 49,216 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 307 |
| 727 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| － |
| 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 49,216 |
| 52,857 |