日本酸素ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,507

43,616

減価償却費

35,568

44,864

減損損失

2,266

1,654

のれん償却額

4,959

7,352

受取利息及び受取配当金

△1,259

△1,316

支払利息

3,508

4,214

持分法による投資損益（△は益）

△2,500

△2,626

固定資産除売却損益（△は益）

634

794

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,506

△287

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,813

固定資産圧縮損

－

572

国庫補助金受入益

－

△572

売上債権の増減額（△は増加）

△11,080

6,079

未収入金の増減額（△は増加）

△175

△541

前渡金の増減額（△は増加）

53

499

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,931

△3,632

仕入債務の増減額（△は減少）

4,979

△4,932

未払費用の増減額（△は減少）

2,203

2,098

前受金の増減額（△は減少）

876

873

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

489

△217

その他

2,424

829

小計

70,973

97,492

利息及び配当金の受取額

2,851

3,584

利息の支払額

△3,521

△4,242

早期割増退職金の支払額

△1,398

－

法人税等の支払額

△10,290

△15,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,615

81,555

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,140

△1,383

定期預金の払戻による収入

1,944

1,630

有形固定資産の取得による支出

△33,357

△52,556

有形固定資産の売却による収入

2,035

1,592

無形固定資産の取得による支出

△886

△590

投資有価証券の取得による支出

△3,038

△1,060

投資有価証券の売却による収入

6,411

1,373

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△25,429

貸付けによる支出

△1,084

△2,536

資産買収による支出

△78

△1,690

補助金の受取額

－

572

その他

△1,389

△2,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,583

△82,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,265

2,034

長期借入れによる収入

36,987

49,878

長期借入金の返済による支出

△53,339

△42,816

社債の償還による支出

△15,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,586

△2,224

リース債務の返済による支出

△2,049

△2,213

非支配株主からの払込みによる収入

－

242

自己株式の取得による支出

△182

△16

自己株式の売却による収入

12

0

自己株式の処分による収入

21

－

配当金の支払額

△5,196

△6,060

非支配株主への配当金の支払額

△799

△650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,866

△1,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,287

△174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,546

△2,575

現金及び現金同等物の期首残高

56,088

51,547

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5

307

現金及び現金同等物の期末残高

51,547

49,279