日本酸素ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,370

34,507

減価償却費

33,507

35,568

減損損失

1,183

2,266

のれん償却額

3,668

4,959

受取利息及び受取配当金

△1,372

△1,259

支払利息

3,912

3,508

持分法による投資損益（△は益）

△1,999

△2,500

固定資産除売却損益（△は益）

△3,410

634

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,670

△2,506

段階取得に係る差損益（△は益）

151

－

関係会社整理損

451

－

早期割増退職金

1,667

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,713

△11,080

未収入金の増減額（△は増加）

1,051

△175

前渡金の増減額（△は増加）

△537

53

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,351

△3,931

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,995

4,979

未払費用の増減額（△は減少）

573

2,203

前受金の増減額（△は減少）

△757

876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76

△43

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

428

489

その他

4,505

2,424

小計

65,288

70,973

利息及び配当金の受取額

1,753

2,851

利息の支払額

△3,954

△3,521

早期割増退職金の支払額

△251

△1,398

法人税等の支払額

△6,121

△10,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,716

58,615

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,736

△1,140

定期預金の払戻による収入

3,931

1,944

有形固定資産の取得による支出

△29,821

△33,357

有形固定資産の売却による収入

5,559

2,035

無形固定資産の取得による支出

△447

△886

投資有価証券の取得による支出

△5,276

△3,038

投資有価証券の売却による収入

4,754

6,411

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,162

－

貸付けによる支出

△310

△1,084

その他

△1,785

△1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,295

△30,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,921

7,265

長期借入れによる収入

31,808

36,987

長期借入金の返済による支出

△43,371

△53,339

社債の発行による収入

24,857

－

社債の償還による支出

－

△15,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,586

リース債務の返済による支出

△2,880

△2,049

株式の発行による収入

20,452

－

自己株式の取得による支出

△55

△182

自己株式の売却による収入

2

12

自己株式の処分による収入

10,370

21

配当金の支払額

△4,656

△5,196

少数株主への配当金の支払額

△722

△799

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,884

△33,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

485

1,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,791

△4,546

現金及び現金同等物の期首残高

22,721

56,088

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,568

5

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

－

現金及び現金同等物の期末残高

56,088

51,547