日本酸素ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△450

34,370

減価償却費

29,400

33,507

減損損失

50

1,183

のれん償却額

2,719

3,668

受取利息及び受取配当金

△970

△1,372

支払利息

4,110

3,912

持分法による投資損益（△は益）

△1,284

△1,999

固定資産除売却損益（△は益）

1,262

△3,410

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△3,670

段階取得に係る差損益（△は益）

－

151

事業整理損

23,276

－

関係会社整理損

－

451

早期割増退職金

－

1,667

売上債権の増減額（△は増加）

12,403

△3,713

未収入金の増減額（△は増加）

△921

1,051

前渡金の増減額（△は増加）

△14

△537

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,376

1,351

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,930

△5,995

未払費用の増減額（△は減少）

△1,124

573

前受金の増減額（△は減少）

△266

△757

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△255

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△76

前払年金費用の増減額（△は増加）

985

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

428

その他

△2,330

4,253

小計

61,965

65,036

利息及び配当金の受取額

1,151

1,753

利息の支払額

△4,122

△3,954

事業整理損失の支払額

△17,059

－

法人税等の支払額

△7,970

△6,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,964

56,716

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,606

△1,736

定期預金の払戻による収入

1,129

3,931

有形固定資産の取得による支出

△31,096

△29,821

有形固定資産の売却による収入

1,408

5,559

無形固定資産の取得による支出

△445

△447

投資有価証券の取得による支出

△2,139

△5,276

投資有価証券の売却による収入

152

4,754

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△513

△30,162

貸付けによる支出

△601

△310

資産買収による支出

△2,417

－

その他

△1,094

△1,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,225

△55,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

349

△7,921

長期借入れによる収入

34,108

31,808

長期借入金の返済による支出

△30,104

△43,371

社債の発行による収入

10,000

24,857

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△2,339

△2,880

株式の発行による収入

－

20,452

自己株式の取得による支出

△5,011

△55

自己株式の売却による収入

1

2

自己株式の処分による収入

－

10,370

配当金の支払額

△4,764

△4,656

少数株主への配当金の支払額

△421

△722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,181

27,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

888

485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,554

29,791

現金及び現金同等物の期首残高

33,275

22,721

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

3,568

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

22,721

56,088