日本酸素ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

105,503

150,720

減価償却費及び償却費

105,731

112,440

減損損失

2,140

2,532

支配の喪失に伴う利得

－

△8,892

受取利息及び受取配当金

△1,640

△3,555

支払利息

16,165

25,631

持分法による投資損益（△は益）

△3,553

△4,006

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

375

1,387

営業債権の増減額（△は増加）

△16,810

△27,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,204

2,214

営業債務の増減額（△は減少）

8,758

4,336

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△710

△440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,366

533

その他

15,730

13,831

小計

219,852

269,525

利息の受取額

729

2,664

配当金の受取額

5,596

7,764

利息の支払額

△12,752

△23,281

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△25,466

△40,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,959

215,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91,825

△118,346

有形固定資産の売却による収入

1,925

1,326

投資の取得による支出

△2,804

△190

投資の売却及び償還による収入

4,276

790

子会社の取得による支出

△122

－

子会社の売却による収入

－

362

事業譲受による支出

－

△2,326

その他

△9,523

△6,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,073

△124,654

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,232

△6,521

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

19,000

△9,000

長期借入れによる収入

30,433

61,801

長期借入金の返済による支出

△76,277

△106,848

社債の発行による収入

－

99,532

社債の償還による支出

－

△100,000

リース負債の返済による支出

△11,998

△13,683

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

22

△2,885

△17,438

配当金の支払額

23

△15,579

△17,316

非支配持分への配当金の支払額

△1,018

△863

その他

662

265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,430

△110,072

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,961

12,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,416

△6,301

現金及び現金同等物の期首残高

93,697

132,217

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

184

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

104

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

132,217

126,100