イビデンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,165 | 59,252 |
| 減価償却費 | 35,413 | 52,715 |
| 減損損失 | 4,069 | 1,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 893 | 582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | △499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,222 | △1,410 |
| 支払利息 | 258 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | △2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △75 | △136 |
| 有形固定資産除却損 | 2,562 | 6,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △64 | △90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 630 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,721 | △1,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,968 | △17,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,450 | 4,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △238 | 1,140 |
| その他 | △1,303 | 5,732 |
| 小計 | 43,535 | 117,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,411 |
| 利息の支払額 | △258 | △280 |
| 法人税等の支払額 | △5,545 | △10,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,954 | 108,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,350 | △66,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,173 | △1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,199 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △584 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △1,164 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 227 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,345 | △67,722 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △37 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,008 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △44 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △762 | △11 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 33 |
| 配当金の支払額 | △4,896 | △5,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △586 | △232 |
| その他 | － | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,236 | 13,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,627 | 4,122 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △47,999 | 58,707 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 174,884 | 126,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 126,884 | 185,592 |
