イビデンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,326 | 17,525 |
| 減価償却費 | 25,136 | 24,222 |
| 減損損失 | 330 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △389 | 469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,341 | △1,322 |
| 支払利息 | 158 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | △0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △50 | △6 |
| 有形固定資産除却損 | 916 | 2,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,666 | 24 |
| 操業休止費用 | - | 91 |
| 関係会社整理損 | 5,287 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,197 | △9,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,018 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | 6,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △386 | △33 |
| その他 | △1,520 | △13,072 |
| 小計 | 25,898 | 31,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,323 |
| 利息の支払額 | △158 | △194 |
| 法人税等の支払額 | △8,554 | △6,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,555 | 26,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,438 | △37,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,174 | △1,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △280 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,873 | 177 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △88 | - |
| その他 | △75 | △582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,036 | △38,083 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 29 |
| 配当金の支払額 | △4,896 | △4,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △565 |
| その他 | - | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,926 | 74,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | △1,105 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,267 | 61,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 117,760 | 113,492 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,492 | 174,884 |
