イビデン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,129

△60,771

減価償却費

44,056

33,147

減損損失

6,403

102

のれん償却額

1,010

905

賞与引当金の増減額（△は減少）

△450

△282

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△98

△77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

4

受取利息及び受取配当金

△1,186

△1,558

支払利息

319

187

有形固定資産売却損益（△は益）

△63

△196

有形固定資産除却損

4,058

1,280

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,193

-

投資有価証券評価損益（△は益）

2

-

事業構造改革費用

-

59,441

売上債権の増減額（△は増加）

517

859

たな卸資産の増減額（△は増加）

△252

2,675

仕入債務の増減額（△は減少）

2,473

△4,671

未払費用の増減額（△は減少）

374

△386

その他

1,132

382

小計

68,110

31,001

利息及び配当金の受取額

1,212

1,615

利息の支払額

△319

△187

法人税等の支払額

△11,891

△4,225

法人税等の還付額

2,387

609

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,499

28,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,747

△25,558

有形固定資産の売却による収入

80

181

無形固定資産の取得による支出

△329

△1,022

投資有価証券の取得による支出

△166

△37

投資有価証券の売却による収入

2,843

1

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1

0

長期貸付けによる支出

△10

△10

長期貸付金の回収による収入

1

18

その他

890

147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,438

△26,280

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,600

-

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△3,127

△10,065

社債の発行による収入

-

15,000

社債の償還による支出

-

△15,000

自己株式の取得による支出

△9,483

△3

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△4,832

△4,657

非支配株主への配当金の支払額

△15

△15

リース債務の返済による支出

△520

△93

その他

100

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,479

△5,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,184

△1,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,603

△3,773

現金及び現金同等物の期首残高

110,479

107,875

現金及び現金同等物の期末残高

※ 107,875

※ 104,101