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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
71,702
47,435
減価償却費
54,914
46,032
減損損失
843
573
賞与引当金の増減額（△は減少）
△246
△266
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13
△64
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43
△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
178
受取利息及び受取配当金
△2,506
△2,924
支払利息
370
710
持分法による投資損益（△は益）
△1
△2
有形固定資産売却損益（△は益）
△81
△25
有形固定資産除却損
3,732
2,415
投資有価証券売却損益（△は益）
△295
△68
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△3,067
売上債権の増減額（△は増加）
15,819
14,831
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,344
15,881
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,029
2,780
前受金の増減額（△は減少）
28,043
49,325
未払費用の増減額（△は減少）
639
△440
固定資産圧縮損
1,881
補助金収入
△1,881
その他
△10,296
△6,485
小計
148,228
166,801
利息及び配当金の受取額
2,506
2,901
利息の支払額
△370
△710
法人税等の支払額
△24,616
△25,641
補助金の受取額
125,748
145,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△103,233
△85,456
有形固定資産の売却による収入
192
190
無形固定資産の取得による支出
△799
△966
投資有価証券の取得による支出
△39
△40
投資有価証券の売却による収入
402
182
長期貸付金の回収による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,686
△541
129
△104,019
△77,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30
長期借入れによる収入
70,000
45,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△20,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
73,500
自己株式の取得による支出
△8
△12
自己株式の売却による収入
146
156
配当金の支払額
△6,994
△5,595
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△542
△345
△131
92,585
67,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,513
5,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
116,827
141,164
現金及び現金同等物の期首残高
185,592
302,419
現金及び現金同等物の期末残高
443,583
