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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
47,435
51,451
減価償却費
46,032
54,205
減損損失
573
18,587
賞与引当金の増減額（△は減少）
△266
47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△64
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
178
受取利息及び受取配当金
△2,924
△4,355
支払利息
710
1,155
持分法による投資損益（△は益）
△2
△0
固定資産売却損益（△は益）
△25
△71
固定資産除却損
2,415
1,594
投資有価証券売却損益（△は益）
△68
△24,480
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,067
売上債権の増減額（△は増加）
14,831
△2,337
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,881
△2,478
仕入債務の増減額（△は減少）
2,780
△4,941
前受金の増減額（△は減少）
49,325
11,986
未払費用の増減額（△は減少）
△440
3
固定資産圧縮損
1,881
28,581
受取保険金
△52
△1,051
補助金収入
△1,881
△28,581
その他
△6,485
△2,875
小計
166,748
96,542
利息及び配当金の受取額
2,901
3,855
利息の支払額
△710
△1,155
法人税等の支払額
△25,641
△9,978
保険金の受取額
52
1,051
補助金の受取額
145,231
118,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△85,456
△197,484
有形固定資産の売却による収入
190
176
無形固定資産の取得による支出
△966
△1,040
投資有価証券の取得による支出
△40
△32
投資有価証券の売却による収入
182
34,635
長期貸付金の回収による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,686
-
129
△437
△77,274
△164,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30
長期借入れによる収入
45,000
35,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
△35,000
社債の発行による収入
社債の償還による支出
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
73,500
自己株式の取得による支出
△12
△641
自己株式の売却による収入
156
127
配当金の支払額
△5,595
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△345
△484
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△352
△131
△151
67,526
△7,113
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,680
△526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141,164
△52,927
現金及び現金同等物の期首残高
302,419
443,583
現金及び現金同等物の期末残高
390,656
