関東電化工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,178 | 11,160 |
| 減価償却費 | 6,767 | 6,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △215 |
| 支払利息 | 203 | 313 |
| 固定資産除却損 | 139 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | △3,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,306 | △2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △158 | 2,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △88 | △2,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120 | 231 |
| その他 | △93 | 147 |
| 小計 | 13,832 | 12,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 218 |
| 利息の支払額 | △196 | △308 |
| 法人税等の支払額 | △1,833 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,984 | 11,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,604 | △10,906 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △19 |
| その他 | △350 | △362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,872 | △11,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | △194 |
| 長期借入れによる収入 | 8,732 | 8,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,586 | △5,309 |
| 配当金の支払額 | △805 | △862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △22 |
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △0 |
| その他 | △76 | △183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,350 | 2,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 561 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,572 | 3,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,321 | 23,339 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 445 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,339 | 26,372 |
