関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,160

13,425

減価償却費

6,680

7,697

受取利息及び受取配当金

△215

△268

支払利息

313

318

固定資産除却損

116

242

投資有価証券売却損益（△は益）

△131

0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11

売上債権の増減額（△は増加）

△3,286

△3,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,417

△10,555

仕入債務の増減額（△は減少）

2,070

1,533

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,155

△1,091

その他の流動負債の増減額（△は減少）

231

2,912

その他

147

694

小計

12,516

11,441

利息及び配当金の受取額

218

278

利息の支払額

△308

△322

法人税等の支払額

△1,250

△4,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,176

7,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,906

△15,799

投資有価証券の売却による収入

167

10

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

その他

△362

△817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,120

△16,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△194

316

長期借入れによる収入

8,988

12,080

長期借入金の返済による支出

△5,309

△5,911

配当金の支払額

△862

△1,380

非支配株主への配当金の支払額

△22

△22

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△438

その他

△183

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,416

4,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

561

526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,033

△4,385

現金及び現金同等物の期首残高

23,339

26,372

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,372

※ 21,987