関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,178

11,160

減価償却費

6,767

6,680

受取利息及び受取配当金

△189

△215

支払利息

203

313

固定資産除却損

139

116

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△131

投資有価証券評価損益（△は益）

265

－

売上債権の増減額（△は増加）

381

△3,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,306

△2,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△158

2,070

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

△2,155

その他の流動負債の増減額（△は減少）

120

231

その他

△93

147

小計

13,832

12,516

利息及び配当金の受取額

180

218

利息の支払額

△196

△308

法人税等の支払額

△1,833

△1,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,984

11,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,604

△10,906

投資有価証券の売却及び償還による収入

99

167

投資有価証券の取得による支出

△17

△19

その他

△350

△362

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,872

△11,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

171

△194

長期借入れによる収入

8,732

8,988

長期借入金の返済による支出

△3,586

△5,309

配当金の支払額

△805

△862

非支配株主への配当金の支払額

△26

△22

自己株式の取得による支出

△57

△0

その他

△76

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,350

2,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,572

3,033

現金及び現金同等物の期首残高

16,321

23,339

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

445

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,339

※ 26,372