関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,444

5,178

減価償却費

5,468

6,767

減損損失

45

－

受取利息及び受取配当金

△213

△189

支払利息

175

203

固定資産除却損

350

139

投資有価証券評価損益（△は益）

－

265

売上債権の増減額（△は増加）

812

381

たな卸資産の増減額（△は増加）

△837

1,306

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,153

△158

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△138

△88

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△43

120

その他

325

△93

小計

12,236

13,832

利息及び配当金の受取額

233

180

利息の支払額

△176

△196

法人税等の支払額

△3,191

△1,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,102

11,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,366

△9,604

投資有価証券の償還による収入

－

99

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

関係会社出資金の払込による支出

△423

－

その他

△804

△350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,612

△9,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

171

長期借入れによる収入

2,150

8,732

長期借入金の返済による支出

△1,343

△3,586

配当金の支払額

△805

△805

非支配株主への配当金の支払額

△23

△26

自己株式の取得による支出

△0

△57

その他

△67

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90

4,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△168

110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,768

6,572

現金及び現金同等物の期首残高

18,090

16,321

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,321

※ 23,339