関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,473

7,444

減価償却費

5,050

5,468

減損損失

－

45

受取利息及び受取配当金

△179

△213

支払利息

131

175

固定資産除却損

182

350

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,351

812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,084

△837

仕入債務の増減額（△は減少）

855

△1,153

その他の流動資産の増減額（△は増加）

28

△138

その他の流動負債の増減額（△は減少）

277

△43

その他

168

325

小計

13,486

12,236

利息及び配当金の受取額

179

233

利息の支払額

△127

△176

法人税等の支払額

△2,874

△3,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,664

9,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,079

△9,366

投資有価証券の取得による支出

△117

△17

投資有価証券の売却による収入

113

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△423

その他

△231

△804

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,315

△10,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△501

－

長期借入れによる収入

6,148

2,150

長期借入金の返済による支出

△1,271

△1,343

配当金の支払額

△690

△805

非支配株主への配当金の支払額

△7

△23

その他

△60

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,616

△90

現金及び現金同等物に係る換算差額

△242

△168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,723

△1,768

現金及び現金同等物の期首残高

13,154

18,090

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

212

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,090

※ 16,321