関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,842

9,473

減価償却費

4,381

5,050

受取利息及び受取配当金

△163

△179

支払利息

111

131

固定資産除却損

154

182

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△66

売上債権の増減額（△は増加）

△1,879

△1,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,815

△1,084

仕入債務の増減額（△は減少）

170

855

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△228

28

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16

277

その他

373

168

小計

9,963

13,486

利息及び配当金の受取額

163

179

利息の支払額

△116

△127

法人税等の支払額

△2,766

△2,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,243

10,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,744

△9,079

投資有価証券の取得による支出

△16

△117

投資有価証券の売却による収入

－

113

子会社株式の取得による支出

△215

－

その他

△496

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,472

△9,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△501

長期借入れによる収入

7,660

6,148

長期借入金の返済による支出

△3,869

△1,271

配当金の支払額

△575

△690

非支配株主への配当金の支払額

△21

△7

子会社の自己株式の取得による支出

△4

－

その他

△174

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,043

3,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

△242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,911

4,723

現金及び現金同等物の期首残高

10,242

13,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

212

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,154

※ 18,090