関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

13,425

△5,317

減価償却費

7,697

8,496

減損損失

-

4,262

受取利息及び受取配当金

△268

△313

支払利息

318

473

為替差損益（△は益）

58

△673

固定資産除却損

242

336

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△586

投資有価証券評価損益（△は益）

11

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,479

5,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,555

6,700

仕入債務の増減額（△は減少）

1,533

△2,571

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,091

745

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,912

△3,071

その他

635

△143

小計

11,441

14,027

利息及び配当金の受取額

278

280

利息の支払額

△322

△391

法人税等の支払額

△4,106

△2,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,291

11,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,799

△10,966

投資有価証券の売却による収入

10

691

投資有価証券の取得による支出

△20

△22

その他

△817

△257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,627

△10,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

316

512

長期借入れによる収入

12,080

10,170

長期借入金の返済による支出

△5,911

△6,920

配当金の支払額

△1,380

△1,725

非支配株主への配当金の支払額

△22

△26

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出

△438

-

その他

△218

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,424

1,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

526

802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,385

3,237

現金及び現金同等物の期首残高

26,372

21,987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,987

※ 25,225