関東電化工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 13,425 | △5,317 |
| 減価償却費 | 7,697 | 8,496 |
| 減損損失 | - | 4,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △313 |
| 支払利息 | 318 | 473 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | △673 |
| 固定資産除却損 | 242 | 336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,479 | 5,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,555 | 6,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,533 | △2,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,091 | 745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,912 | △3,071 |
| その他 | 635 | △143 |
| 小計 | 11,441 | 14,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 280 |
| 利息の支払額 | △322 | △391 |
| 法人税等の支払額 | △4,106 | △2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,291 | 11,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,799 | △10,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △22 |
| その他 | △817 | △257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,627 | △10,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 316 | 512 |
| 長期借入れによる収入 | 12,080 | 10,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,911 | △6,920 |
| 配当金の支払額 | △1,380 | △1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △26 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △438 | - |
| その他 | △218 | △228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,424 | 1,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 802 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,385 | 3,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,372 | 21,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,987 | 25,225 |
