関東電化工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △5,317 | 5,013 |
| 減価償却費 | 8,496 | 8,246 |
| 減損損失 | 4,262 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △488 |
| 支払利息 | 473 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | △673 | △922 |
| 固定資産除却損 | 336 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △586 | △918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,690 | 690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,700 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,571 | △742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 745 | △538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,071 | 1,746 |
| その他 | △143 | 230 |
| 小計 | 14,027 | 12,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 484 |
| 利息の支払額 | △391 | △450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,707 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,208 | 13,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,966 | △15,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 1,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △26 |
| その他 | △257 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,554 | △14,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512 | △1,918 |
| 長期借入れによる収入 | 10,170 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,920 | △9,041 |
| 配当金の支払額 | △1,725 | △862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △30 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| その他 | △228 | △169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | △4,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 591 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,237 | △5,126 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,987 | 25,225 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,225 | 20,098 |
