関東電化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△5,317

5,013

減価償却費

8,496

8,246

減損損失

4,262

-

受取利息及び受取配当金

△313

△488

支払利息

473

449

為替差損益（△は益）

△673

△922

固定資産除却損

336

112

投資有価証券売却損益（△は益）

△586

△918

売上債権の増減額（△は増加）

5,690

690

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,700

114

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,571

△742

その他の流動資産の増減額（△は増加）

745

△538

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,071

1,746

その他

△143

230

小計

14,027

12,994

利息及び配当金の受取額

280

484

利息の支払額

△391

△450

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,707

56

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,208

13,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,966

△15,533

投資有価証券の売却による収入

691

1,447

投資有価証券の取得による支出

△22

△26

その他

△257

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,554

△14,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

512

△1,918

長期借入れによる収入

10,170

7,300

長期借入金の返済による支出

△6,920

△9,041

配当金の支払額

△1,725

△862

非支配株主への配当金の支払額

△26

△30

自己株式の取得による支出

△0

-

その他

△228

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,780

△4,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

802

591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,237

△5,126

現金及び現金同等物の期首残高

21,987

25,225

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,225

※ 20,098