東亞合成のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,314 | 17,094 |
| 減価償却費 | 10,457 | 10,656 |
| 減損損失 | 959 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | ― | 308 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 145 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △365 | △278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,088 | △1,321 |
| 支払利息 | 100 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | △660 | △399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,554 | △4,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △128 | △185 |
| 補助金収入 | △283 | △84 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 559 | 1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,124 | △1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,795 | 870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,138 | △618 |
| その他 | △2,863 | 2,632 |
| 小計 | 15,741 | 24,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 1,367 |
| 利息の支払額 | △97 | △126 |
| 補助金の受取額 | 398 | 84 |
| 法人税等の支払額 | △6,243 | △4,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | 21,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,056 | 5,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △623 | △290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,049 | 5,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,295 | △11,660 |
| その他 | △1,766 | △2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,579 | △3,528 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 168 |
| 長期借入金の返済による支出 | △143 | △140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △158 | △2,849 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,303 | △6,002 |
| 自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加） | ― | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △171 | △165 |
| 配当金の支払額 | △4,599 | △4,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,464 | △15,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 210 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,664 | 2,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,504 | 44,839 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,839 | 47,636 |
