東亞合成のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,290 | 12,256 |
| 減価償却費 | 9,257 | 9,848 |
| 減損損失 | 410 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △189 | △213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,080 | △864 |
| 支払利息 | 95 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | △218 | 301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △553 | △253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △164 | △168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | ― |
| 補助金収入 | △9 | ― |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,611 | 2,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,609 | 1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,059 | △2,268 |
| その他の資産・負債の増減額 | 950 | 228 |
| 小計 | 22,826 | 23,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 958 |
| 利息の支払額 | △94 | △91 |
| 補助金の受取額 | 9 | ― |
| 法人税等の支払額 | △5,336 | △3,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,615 | 20,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △224 | △10,005 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | ― | 14,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90 | △161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | 293 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,307 | △14,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | ― |
| その他の投資活動による収支 | △1,091 | △1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,855 | △11,362 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △158 | △158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △289 | △185 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3,886 |
| リース債務の返済による支出 | △179 | △190 |
| 親会社による配当金の支払額 | △3,822 | △3,932 |
| 非支配株主への払戻による支出 | ― | △4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △127 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,582 | △8,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53 | △131 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,876 | 686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,990 | 43,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,113 | 43,800 |
