東亞合成のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,491 | 15,290 |
| 減価償却費 | 8,374 | 9,257 |
| 減損損失 | ― | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △84 | △189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △868 | △1,080 |
| 支払利息 | 90 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | △218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △165 | △164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △7 |
| 補助金収入 | △325 | △9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 240 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,638 | 2,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △604 | △1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | △2,059 |
| その他の資産・負債の増減額 | △421 | 950 |
| 小計 | 22,541 | 22,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,210 |
| 利息の支払額 | △95 | △94 |
| 補助金の受取額 | 325 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △4,153 | △5,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,841 | 18,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 764 | △224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 856 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 599 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,668 | △15,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 7 |
| その他の投資活動による収支 | △1,618 | △1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,910 | △15,855 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,158 | △158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △679 | △289 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △51 | △179 |
| 親会社による配当金の支払額 | △3,553 | △3,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △159 | △127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,908 | △4,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △168 | △53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,853 | △1,876 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,136 | 44,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,990 | 43,113 |
