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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,256
18,801
減価償却費
9,848
10,623
減損損失
183
1,032
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
3
その他の引当金の増減額（△は減少）
0
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△213
△244
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△11
受取利息及び受取配当金
△864
△995
支払利息
94
為替差損益（△は益）
301
△57
投資有価証券売却損益（△は益）
△253
△1,706
投資有価証券評価損益（△は益）
433
持分法による投資損益（△は益）
△168
△145
補助金収入
―
△134
固定資産処分損益（△は益）
434
722
売上債権の増減額（△は増加）
2,743
△8,480
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,001
△2,125
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,268
6,143
その他の資産・負債の増減額
228
△113
小計
23,744
23,406
利息及び配当金の受取額
958
1,192
利息の支払額
△91
△96
補助金の受取額
19
法人税等の支払額
△3,939
△3,301
20,671
21,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△10,005
△890
有価証券の純増減額（△は増加）
14,000
2,000
投資有価証券の取得による支出
△161
△438
投資有価証券の売却による収入
293
2,910
有形固定資産の取得による支出
△14,478
△11,516
その他の投資活動による収支
△1,010
△2,304
△11,362
△10,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10
長期借入れによる収入
4,400
長期借入金の返済による支出
△158
△4,558
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△185
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△3,886
△4,006
リース債務の返済による支出
△190
親会社による配当金の支払額
△3,932
△4,098
非支配株主への払戻による支出
△4
非支配株主への配当金の支払額
△135
△8,491
△8,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
△131
368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
686
2,703
現金及び現金同等物の期首残高
43,113
43,800
現金及び現金同等物の期末残高
46,504
