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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,290
12,256
減価償却費
9,257
9,848
減損損失
410
183
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
その他の引当金の増減額（△は減少）
△3
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△189
△213
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△9
受取利息及び受取配当金
△1,080
△864
支払利息
95
94
為替差損益（△は益）
△218
301
投資有価証券売却損益（△は益）
△553
△253
投資有価証券評価損益（△は益）
―
433
持分法による投資損益（△は益）
△164
△168
固定資産売却損益（△は益）
△7
補助金収入
固定資産処分損益（△は益）
100
434
売上債権の増減額（△は増加）
2,611
2,743
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,609
1,001
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,059
△2,268
その他の資産・負債の増減額
950
228
小計
22,826
23,744
利息及び配当金の受取額
1,210
958
利息の支払額
△94
△91
補助金の受取額
9
法人税等の支払額
△5,336
△3,939
18,615
20,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△224
△10,005
有価証券の純増減額（△は増加）
14,000
投資有価証券の取得による支出
△90
△161
投資有価証券の売却による収入
856
293
関係会社株式の取得による支出
△5
有形固定資産の取得による支出
△15,307
△14,478
有形固定資産の売却による収入
7
その他の投資活動による収支
△1,091
△1,010
△15,855
△11,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△158
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△289
△185
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△6
△3,886
リース債務の返済による支出
△179
△190
親会社による配当金の支払額
△3,822
△3,932
非支配株主への払戻による支出
△4
非支配株主への配当金の支払額
△127
△135
△4,582
△8,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53
△131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,876
686
現金及び現金同等物の期首残高
44,990
43,113
現金及び現金同等物の期末残高
43,800
