東亞合成のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,094 | 16,553 |
| 減価償却費 | 10,656 | 11,302 |
| 減損損失 | － | 1,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 4 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | 308 | △153 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | 138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △1 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △278 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,321 | △1,644 |
| 支払利息 | 131 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | △399 | △540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,076 | △4,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,255 | 1,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △185 | △227 |
| 補助金収入 | △84 | △80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,139 | △930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 870 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △618 | △464 |
| その他 | 2,632 | △1,315 |
| 小計 | 24,990 | 22,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,900 |
| 利息の支払額 | △126 | △144 |
| 補助金の受取額 | 84 | 80 |
| 法人税等の支払額 | △4,677 | △4,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,638 | 20,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,301 | 5,365 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △290 | △770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,228 | 5,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,660 | △22,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | △2,107 | △3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,528 | △13,594 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 168 | 124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140 | △183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,849 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,002 | △7,004 |
| 自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加） | 0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △165 | △141 |
| 配当金の支払額 | △4,553 | △7,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,987 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,524 | △14,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 716 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,796 | △7,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,839 | 47,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,636 | 40,433 |
