セントラル硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

  至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

  至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,976

4,858

減価償却費

12,930

12,850

減損損失

150

2,814

のれん償却額

6

－

引当金の増減額（△は減少）

△328

△3,851

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,733

146

事業構造改善費用

446

616

受取利息及び受取配当金

△1,037

△861

支払利息

581

433

受取保険金

△145

△1,407

持分法による投資損益（△は益）

△501

△505

投資有価証券評価損益（△は益）

117

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,286

△603

関係会社清算損益（△は益）

－

1

固定資産売却損益（△は益）

△162

△2,244

固定資産廃棄損

717

3,285

売上債権の増減額（△は増加）

2,277

4,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,635

866

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,414

△3,131

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,839

△426

未払費用の増減額（△は減少）

△39

△767

その他

2,270

△85

小計

21,028

16,650

利息及び配当金の受取額

1,055

829

利息の支払額

△596

△430

保険金の受取額

145

1,407

法人税等の支払額

△4,406

△538

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,226

17,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,214

△2,166

定期預金の払戻による収入

667

1,563

有形固定資産の取得による支出

△13,354

△7,479

有形固定資産の売却による収入

239

3,154

投資有価証券の取得による支出

△987

△406

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,343

1,926

関係会社の整理による収入

－

237

事業譲渡による収入

1,080

－

その他

△632

△568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,856

△3,737

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

  至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

  至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,890

△6,529

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

11,000

△11,000

長期借入れによる収入

－

15,000

長期借入金の返済による支出

△7,142

△6,843

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△3,541

△3,035

非支配株主への配当金の支払額

△549

△530

その他

△167

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,295

△13,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△132

△124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,942

934

現金及び現金同等物の期首残高

21,023

25,008

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

138

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

25,008

26,081