セントラル硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

  至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

  至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,618

16,553

減価償却費

9,029

9,117

減損損失

39

2,912

引当金の増減額（△は減少）

△4,442

249

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△198

△73

事業構造改善費用

1,408

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△70

受取利息及び受取配当金

△869

△1,361

支払利息

326

353

持分法による投資損益（△は益）

△1,526

296

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,533

△3,185

関係会社清算損益（△は益）

0

115

固定資産売却損益（△は益）

△15,107

△65

固定資産廃棄損

699

427

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,396

1,503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,447

2,626

仕入債務の増減額（△は減少）

3,159

△7,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

△407

1,636

未払費用の増減額（△は減少）

445

△1,550

その他

△383

271

小計

18,412

22,714

利息及び配当金の受取額

950

1,360

利息の支払額

△299

△349

法人税等の支払額

△2,463

△1,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,599

22,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,748

△4,297

定期預金の払戻による収入

2,936

4,405

有形固定資産の取得による支出

△6,359

△7,099

有形固定資産の売却による収入

17,843

300

投資有価証券の取得による支出

△10

△23

投資有価証券の売却及び償還による収入

16,600

3,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△7,757

－

関係会社の清算による収入

30

249

事業譲渡による収入

－

70

その他

△576

△633

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,958

△3,338

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

  至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

  至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

803

1,776

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△9,000

－

長期借入れによる収入

18,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,685

△8,864

社債の発行による収入

8,000

5,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△54,378

△2

配当金の支払額

△2,982

△3,372

非支配株主への配当金の支払額

△680

△420

その他

△116

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,039

△15,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

246

△68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,234

2,858

現金及び現金同等物の期首残高

26,906

16,672

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

327

現金及び現金同等物の期末残高

16,672

19,858