セントラル硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

  至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,553

9,547

減価償却費

9,117

8,888

減損損失

2,912

2,071

引当金の増減額（△は減少）

249

676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

105

事業譲渡損益（△は益）

△70

－

受取利息及び受取配当金

△1,361

△801

支払利息

353

294

補助金収入

△215

△407

持分法による投資損益（△は益）

296

△346

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,185

1,722

関係会社清算損益（△は益）

115

－

固定資産売却損益（△は益）

△65

△14

固定資産廃棄損

427

321

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,503

3,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,626

2,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,045

△1,238

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,636

△1,022

未払費用の増減額（△は減少）

△1,550

400

その他

271

△695

小計

22,498

25,752

利息及び配当金の受取額

1,360

859

利息の支払額

△349

△301

補助金の受取額

215

407

法人税等の支払額

△1,488

△3,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,236

23,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,297

△7,496

定期預金の払戻による収入

4,405

5,397

有形固定資産の取得による支出

△7,099

△5,593

有形固定資産の売却による収入

300

30

投資有価証券の取得による支出

△23

△27

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,690

4,270

関係会社の清算による収入

249

－

事業譲渡による収入

70

－

その他

△633

△825

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,338

△4,244

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

  至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,776

△3,069

長期借入金の返済による支出

△8,864

△7,614

社債の発行による収入

5,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△2

△3

配当金の支払額

△3,372

△4,710

非支配株主への配当金の支払額

△420

△919

非支配株主への清算配当金の支払額

－

△1,149

その他

△87

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,971

△17,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,858

2,182

現金及び現金同等物の期首残高

16,672

19,858

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327

－

現金及び現金同等物の期末残高

19,858

22,040