クレハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)

当連結会計年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,398

22,992

減価償却費及び償却費

11,550

11,615

減損損失

12

5,306

2,141

金融収益

△532

△725

金融費用

155

222

持分法による投資損益(△は益)

△2,020

△1,325

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

627

464

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△6,657

4,667

棚卸資産の増減(△は増加)

△4,045

△9,574

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

8,357

△1,916

引当金の増減(△は減少)

449

233

退職給付に係る資産及び負債の増減

△184

△504

その他

△98

△949

小計

33,305

27,342

利息及び配当金の受取額

1,655

1,534

利息の支払額

△149

△202

法人所得税の支払額

△6,230

△5,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,581

22,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

192

166

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△12,586

△14,239

投資有価証券の売却による収入

271

296

投資有価証券の取得による支出

△379

△13

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

3,335

政府補助金による収入

2,231

88

その他

△729

△734

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,999

△11,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

21

△3,318

△4,879

非支配持分への支払配当金

△62

△46

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

29

506

△1,546

長期借入れによる収入

29

－

5,000

長期借入金の返済による支出

29

△1,496

△694

社債の償還による支出

29

－

△7,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△399

－

自己株式の取得による支出

20

△3

△4

その他

△1,331

△1,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,105

△10,484

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,328

405

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,805

1,565

現金及び現金同等物の期首残高

17,834

30,639

現金及び現金同等物の期末残高

7

30,639

32,205