クレハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)

当連結会計年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,748

20,398

減価償却費及び償却費

11,672

11,550

減損損失

12

1,624

5,306

金融収益

△469

△532

金融費用

211

155

持分法による投資損益(△は益)

△1,472

△2,020

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

402

627

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

428

△6,657

棚卸資産の増減(△は増加)

2,286

△4,045

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△753

8,357

引当金の増減(△は減少)

△47

449

退職給付に係る資産及び負債の増減

△469

△184

その他

1,902

△98

小計

33,063

33,305

利息及び配当金の受取額

1,475

1,655

利息の支払額

△218

△149

法人所得税の支払額

△7,615

△6,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,704

28,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

23

192

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△12,878

△12,586

投資有価証券の売却による収入

9,582

271

投資有価証券の取得による支出

△13

△379

政府補助金による収入

－

2,231

その他

△590

△729

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,876

△10,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

21

△3,318

△3,318

非支配持分への支払配当金

△56

△62

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

29

△6,889

506

長期借入れによる収入

29

1,965

－

長期借入金の返済による支出

29

△2,603

△1,496

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△318

△399

自己株式の取得による支出

20

△3

△3

その他

△1,291

△1,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,516

△6,105

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

254

1,328

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,566

12,805

現金及び現金同等物の期首残高

7,268

17,834

現金及び現金同等物の期末残高

7

17,834

30,639