クレハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2019年4月1日

至  2020年3月31日)

当連結会計年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,944

17,748

減価償却費及び償却費

12,110

11,672

減損損失

13

5,218

1,624

割安購入益

7,25

△1,460

－

事業譲渡益

7,25

△1,200

－

金融収益

△544

△469

金融費用

312

211

持分法による投資損益(△は益)

△1,998

△1,472

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

25

△9,585

402

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

2,427

428

棚卸資産の増減(△は増加)

△419

2,286

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△3,410

△753

引当金の増減(△は減少)

△55

△47

退職給付に係る資産及び負債の増減

△457

△469

その他

△197

1,902

小計

18,684

33,063

利息及び配当金の受取額

1,757

1,475

利息の支払額

△274

△218

法人所得税の支払額

△5,016

△7,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,150

26,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

10,826

23

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△13,649

△12,878

投資有価証券の売却による収入

6,146

9,582

投資有価証券の取得による支出

△624

△13

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

1,409

－

事業の売却による収入

7

1,677

－

政府補助金による収入

79

－

その他

△381

△590

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,483

△3,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

22

△3,608

△3,318

非支配持分への支払配当金

△54

△56

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

30

1,293

△6,889

長期借入れによる収入

30

6,000

1,965

長期借入金の返済による支出

30

△9,250

△2,603

社債の償還による支出

30

△7,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△318

自己株式の取得による支出

21

△5,003

△3

その他

△1,729

△1,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,353

△12,516

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△1

254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,278

10,566

現金及び現金同等物の期首残高

5,989

7,268

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,268

17,834