クレハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

当連結会計年度

(自  2019年4月1日

至  2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,435

17,944

減価償却費及び償却費

10,310

12,110

減損損失

13

－

5,218

割安購入益

7,25

－

△1,460

事業譲渡益

7,25

－

△1,200

金融収益

△647

△544

金融費用

359

312

持分法による投資損益(△は益)

△1,969

△1,998

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

25

758

△9,585

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

961

2,427

棚卸資産の増減(△は増加)

△2,407

△419

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

2,625

△3,410

引当金の増減(△は減少)

241

△55

退職給付に係る資産及び負債の増減

△547

△457

その他

△1,257

△197

小計

25,862

18,684

利息及び配当金の受取額

1,656

1,757

利息の支払額

△375

△274

法人所得税の支払額

△3,766

△5,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,377

15,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

59

10,826

有形固定資産の売却に係る手付金収入

1,175

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△13,438

△13,649

投資有価証券の売却による収入

4,102

6,146

投資有価証券の取得による支出

△25

△624

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

－

1,409

事業の売却による収入

7

－

1,677

政府補助金による収入

247

79

その他

△485

△381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,363

5,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

22

△2,891

△3,608

非支配持分への支払配当金

△105

△54

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

30

△3,730

1,293

長期借入れによる収入

30

－

6,000

長期借入金の返済による支出

30

△5,051

△9,250

社債の発行による収入

30

4,971

－

社債の償還による支出

30

△5,000

△7,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△383

－

自己株式の取得による支出

21

△3,004

△5,003

その他

△283

△1,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,478

△19,353

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△22

△1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△486

1,278

現金及び現金同等物の期首残高

6,475

5,989

現金及び現金同等物の期末残高

8

5,989

7,268