クレハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当連結会計年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,683

17,435

減価償却費及び償却費

9,898

10,310

減損損失

12

746

－

金融収益

△593

△647

金融費用

468

359

持分法による投資損益(△は益)

△2,230

△1,969

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

1,298

758

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△3,415

961

棚卸資産の増減(△は増加)

634

△2,407

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

783

2,625

引当金の増減(△は減少)

473

241

退職給付に係る資産及び負債の増減

△847

△547

その他

838

△1,257

小計

20,737

25,862

利息及び配当金の受取額

1,759

1,656

利息の支払額

△414

△375

法人所得税の支払額

△1,903

△3,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,178

23,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

65

59

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

1,175

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△9,857

△13,438

投資有価証券の売却による収入

247

4,102

投資有価証券の取得による支出

△180

△25

売却目的保有資産の売却による収入

793

－

政府補助金による収入

230

247

その他

△996

△485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,698

△8,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

21

△2,033

△2,891

非支配持分への支払配当金

△41

△105

短期借入金及びコマーシャル・ペーパー
の増減額(△は減少）

29

△4,325

△3,730

長期借入による収入

29

1,130

－

長期借入金の返済による支出

29

△6,780

△5,051

社債の発行による収入

29

6,963

4,971

社債の償還による支出

29

△5,000

△5,000

非支配持分からの払込による収入

66

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式
の取得による支出

△3

△383

自己株式の取得による支出

20

△6

△3,004

その他

△383

△283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,415

△15,478

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

189

△22

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

253

△486

現金及び現金同等物の期首残高

6,222

6,475

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,475

5,989