クレハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2016年4月1日

至  2017年3月31日)

当連結会計年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

8,981

12,683

　減価償却費及び償却費

10,191

9,898

　構造改革費用

13

1,194

－

　事業撤退損

13

378

－

　減損損失

13

－

746

　金融収益

△550

△593

　金融費用

557

468

　持分法による投資損益(△は益)

△1,619

△2,230

　有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

486

1,298

　営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

1,597

△3,415

　棚卸資産の増減(△は増加)

△3,630

634

　営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

340

783

　引当金の増減(△は減少)

△188

473

　退職給付に係る資産及び負債の増減

△1,172

△847

　その他

△2,235

838

　　小計

14,328

20,737

　利息及び配当金の受取額

1,395

1,759

　利息の支払額

△481

△414

　法人所得税の支払額

△2,890

△1,903

　営業活動によるキャッシュ・フロー

12,350

20,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産及び無形資産の売却による収入

32

65

　有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△9,379

△9,857

　投資有価証券の売却による収入

1,320

247

　投資有価証券の取得による支出

△38

△180

　売却目的保有資産の売却による収入

－

793

　政府補助金による収入

7,780

230

　その他

△786

△996

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,071

△9,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

　支払配当金

22

△1,890

△2,033

　非支配持分への支払配当金

△35

△41

　短期借入金及びコマーシャル・ペーパー
　の増減額(△は減少)

31

△117

△4,325

　長期借入による収入

31

4,090

1,130

　長期借入金の返済による支出

31

△13,715

△6,780

　社債の発行による収入

31

－

6,963

　社債の償還による支出

31

－

△5,000

　非支配持分からの払込による収入

260

66

　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式
  の取得による支出

－

△3

　その他

△317

△390

　財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,727

△10,415

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△24

189

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△472

253

現金及び現金同等物の期首残高

6,695

6,222

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,222

6,475