クレハ
4023
東証プライム
化学
クレハのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| (単位：百万円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 6,580 |
| 8,981 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 10,333 |
| 10,191 |
| 構造改革費用 |
| 4,024 |
| 1,194 |
| 事業撤退損 |
| － |
| 378 |
| 金融収益 |
| △784 |
| △550 |
| 金融費用 |
| 720 |
| 557 |
| 持分法による投資損益(△は益) |
| △1,706 |
| △1,619 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) |
| 1,118 |
| 486 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| △1,029 |
| 1,597 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) |
| △957 |
| △3,630 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
| △164 |
| 340 |
| 引当金の増減(△は減少) |
| △287 |
| △188 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 |
| △1,206 |
| △1,172 |
| その他 |
| 662 |
| △2,235 |
| 小計 |
| 17,303 |
| 14,328 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 2,220 |
| 1,395 |
| 利息の支払額 |
| △712 |
| △481 |
| 法人所得税の支払額 |
| △4,252 |
| △2,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 14,559 |
| 12,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 407 |
| 32 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △12,515 |
| △9,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 7,238 |
| 1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △117 |
| △38 |
| 子会社の取得による支出 |
| △64 |
| － |
| 政府補助金による収入 |
| － |
| 7,780 |
| その他 |
| △997 |
| △786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,049 |
| △1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 支払配当金 | 22 | △2,061 |
| △1,890 |
| 非支配持分への支払配当金 |
| △30 |
| △35 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー |
| 2,457 |
| △117 |
| 長期借入による収入 |
| 8,202 |
| 4,090 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △7,167 |
| △13,715 |
| 社債の償還による支出 |
| △10,000 |
| － |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| － |
| 260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
| △1,026 |
| － |
| その他 |
| △309 |
| △317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △9,935 |
| △11,727 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| 210 |
| △24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △1,215 |
| △472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 7,911 |
| 6,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 6,695 |
| 6,222 |
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