クレハ

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クレハのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2013年4月1日　至 2014年3月31日)	当連結会計年度 (自 2014年4月1日　至 2015年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,629	13,593
	減損損失	133	－
	子会社整理損	－	660
	減価償却費	9,320	8,261
	のれん及び負ののれん償却額	34	3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	36
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△656	△805
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△66	△26
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△57	△55
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△15	△62
	受取利息及び受取配当金	△661	△678
	支払利息	732	701
	持分法による投資損益（△は益）	△327	△188
	有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	1,167	1,025
	出資金評価損	－	399
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△193	△70
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,278	739
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,895	△4,350
	その他の資産の増減額（△は増加）	△177	△1,132
	仕入債務の増減額（△は減少）	△315	△2,437
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	67	59
	その他の負債の増減額（△は減少）	919	904
	その他	△95	△947
	小計	16,248	15,629
	利息及び配当金の受取額	1,525	1,677
	利息の支払額	△737	△690
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,978	△4,082
	営業活動によるキャッシュ・フロー	14,058	12,533

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2013年4月1日　至 2014年3月31日)	当連結会計年度 (自 2014年4月1日　至 2015年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△18,056	△16,051
	有形及び無形固定資産の売却による収入	72	127
	有形固定資産の除却による支出	△772	△698
	投資有価証券の取得による支出	△2,446	△377
	投資有価証券の売却による収入	1,161	215
	貸付けによる支出	△332	△20
	貸付金の回収による収入	175	117
	子会社株式の取得による支出	△244	△10
	出資金の払込による支出	－	△2,168
	その他	△0	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,444	△18,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,000	△2,000
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,759	2,463
	長期借入れによる収入	9,598	5,236
	長期借入金の返済による支出	△6,826	△5,441
	社債の発行による収入	－	6,959
	少数株主からの払込みによる収入	33	－
	配当金の支払額	△1,717	△1,975
	少数株主への配当金の支払額	△12	△37
	その他	△162	△163
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,673	5,042
現金及び現金同等物に係る換算差額		381	375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,331	△815
現金及び現金同等物の期首残高		9,954	8,726
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△166
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		102	－
連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	28
現金及び現金同等物の期末残高		※ 8,726	※ 7,772