クレハ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自  2022年4月1日

至  2023年3月31日）

当連結会計年度

（自  2023年4月1日

至  2024年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

22,992

13,913

減価償却費及び償却費

11,615

11,660

減損損失戻入益

12

－

△946

減損損失

12

2,141

1,578

金融収益

△725

△807

金融費用

222

181

持分法による投資損益(△は益)

△1,325

635

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

464

1,803

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

4,667

△5,838

棚卸資産の増減(△は増加)

△9,574

2,323

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△1,916

△8,393

引当金の増減(△は減少)

233

2,621

退職給付に係る資産及び負債の増減

△504

△551

その他

△949

△1,248

小計

27,342

16,933

利息及び配当金の受取額

1,534

807

利息の支払額

△202

△121

法人所得税の支払額

△5,929

△6,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,744

11,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

166

293

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△14,239

△32,700

投資有価証券の売却による収入

296

378

投資有価証券の取得による支出

△13

△337

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

3,335

－

政府補助金による収入

88

－

その他

△734

△1,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,100

△34,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

22

△4,879

△5,268

非支配持分への支払配当金

△46

△59

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

30

△1,546

1,892

長期借入れによる収入

30

5,000

15,000

長期借入金の返済による支出

30

△694

△2,971

社債の発行による収入

17,30

－

19,908

社債の償還による支出

17,30

△7,000

△5,000

自己株式の取得による支出

21

△4

△10,004

その他

△1,313

△1,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,484

12,135

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

405

1,478

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,565

△9,073

現金及び現金同等物の期首残高

30,639

32,205

現金及び現金同等物の期末残高

7

32,205

23,131