クレハ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自  2023年4月1日

至  2024年3月31日）

当連結会計年度

（自  2024年4月1日

至  2025年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,913

10,218

減価償却費及び償却費

11,660

12,684

減損損失戻入益

13

△946

－

減損損失

13

1,578

－

金融収益

△807

△849

金融費用

181

189

持分法による投資損益(△は益)

635

24

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

1,803

694

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△5,838

7,669

棚卸資産の増減(△は増加)

2,323

4,416

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△8,393

△930

引当金の増減(△は減少)

2,621

△2,896

退職給付に係る資産及び負債の増減

△551

△520

その他

△1,248

△1,633

小計

16,933

29,066

利息及び配当金の受取額

807

849

利息の支払額

△121

△159

法人所得税の支払額

△6,017

△231

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,601

29,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

293

862

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△32,700

△43,837

投資有価証券の売却による収入

378

5,082

投資有価証券の取得による支出

△337

△358

関係会社株式の取得による支出

－

△323

その他

△1,923

△861

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,288

△39,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

23

△5,268

△4,660

非支配持分への支払配当金

△59

△46

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

31

1,892

4,000

長期借入れによる収入

31

15,000

10,000

長期借入金の返済による支出

31

△2,971

△4,426

社債の発行による収入

18,31

19,908

19,906

社債の償還による支出

18,31

△5,000

－

自己株式の取得による支出

22

△10,004

△15,002

その他

△1,361

△1,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,135

8,437

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,478

△156

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△9,073

△1,630

現金及び現金同等物の期首残高

32,205

23,131

現金及び現金同等物の期末残高

8

23,131

21,500