ヘッドウォータース

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

106,916

減価償却費

11,406

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,651

受取利息

△7

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△130,287

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,298

その他流動資産増減額（△は増加）

3,156

仕入債務の増減額（△は減少）

76,898

契約負債の増減額（△は減少）

7,162

補助金収入

△4,500

未払金の増減額（△は減少）

3,771

未払費用の増減額（△は減少）

9,769

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,075

預り金の増減額（△は減少）

4,347

その他

921

小計

96,280

利息の受取額

7

補助金の受取額

4,500

法人税等の支払額

△16,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,208

無形固定資産の取得による支出

△13,649

敷金及び保証金の回収による収入

9,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,058

現金及び現金同等物の期首残高

765,552

現金及び現金同等物の期末残高

 818,610