ヘッドウォータース

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

155,835

63,164

減価償却費

5,825

7,254

受注損失引当金の増減額（△は減少）

―

4,651

受取利息

△3

△7

支払利息

60

―

助成金収入

―

△171

上場関連費用

13,701

―

為替差損益（△は益）

188

0

固定資産受贈益

―

△1,568

投資有価証券評価損益（△は益）

―

30,030

売上債権の増減額（△は増加）

△932

△10,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,904

△8,808

仕入債務の増減額（△は減少）

27,992

△1,940

未払金の増減額（△は減少）

△2,742

751

未払費用の増減額（△は減少）

690

5,393

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,413

△9,929

その他

2,599

△3,115

小計

206,724

75,190

利息の受取額

3

7

利息の支払額

△46

―

助成金の受取額

―

171

法人税等の支払額

△27,318

△27,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,362

48,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,152

△2,747

投資有価証券の取得による支出

―

△30,030

敷金及び保証金の差入による支出

△1,831

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,984

△52,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26,632

―

株式の発行による収入

220,800

16,750

上場関連費用の支出

△13,701

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,466

16,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,656

12,057

現金及び現金同等物の期首残高

402,838

753,495

現金及び現金同等物の期末残高

※ 753,495

※ 765,552