ヘッドウォータース

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

121,101

155,835

減価償却費

4,096

5,825

受取利息

△2

△3

支払利息

186

60

上場関連費用

―

13,701

為替差損益（△は益）

△5

188

有形固定資産除却損

96

―

有形固定資産売却損益（△は益）

183

―

売上債権の増減額（△は増加）

120,392

△932

たな卸資産の増減額（△は増加）

463

△1,904

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,901

27,992

未払金の増減額（△は減少）

4,977

△2,742

未払費用の増減額（△は減少）

652

690

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,791

5,413

その他

△1,017

2,599

小計

223,013

206,724

利息の受取額

2

3

利息の支払額

△180

△46

法人税等の支払額

△10,689

△27,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,145

179,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,897

△7,152

有形固定資産の売却による収入

18

―

敷金及び保証金の差入による支出

―

△1,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,878

△8,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,008

△26,632

株式の発行による収入

―

220,800

上場関連費用の支出

―

△13,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,008

180,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

191,264

350,656

現金及び現金同等物の期首残高

211,574

402,838

現金及び現金同等物の期末残高

※ 402,838

※ 753,495