ヘッドウォータース

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

753,495

765,552

売掛金

124,724

135,239

仕掛品

6,768

15,577

前払費用

10,776

11,306

その他

62

161

流動資産合計

895,826

927,836

固定資産

有形固定資産

建物

8,291

8,291

工具、器具及び備品

18,816

19,934

減価償却累計額

△15,159

△18,830

有形固定資産合計

11,948

9,395

投資その他の資産

差入保証金

6,486

29,648

長期前払費用

300

46

繰延税金資産

22,351

6,284

投資その他の資産合計

29,137

35,979

固定資産合計

41,086

45,374

資産合計

936,912

973,210

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

79,251

77,311

未払金

9,931

11,068

未払費用

33,703

39,097

未払消費税等

24,747

14,817

未払法人税等

20,793

12,171

前受金

2,218

1,978

預り金

9,755

11,814

受注損失引当金

―

4,651

流動負債合計

180,401

172,911

負債合計

180,401

172,911

純資産の部

株主資本

資本金

354,266

362,641

資本剰余金

資本準備金

344,266

352,641

資本剰余金合計

344,266

352,641

利益剰余金

その他利益剰余金

57,979

85,017

繰越利益剰余金

57,979

85,017

利益剰余金合計

57,979

85,017

株主資本合計

756,511

800,299

純資産合計

756,511

800,299

負債純資産合計

936,912

973,210