住友化学

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

251,136

231

減価償却費及び償却費

156,667

167,957

減損損失

16

8,111

109,417

持分法による投資損益(△は益)

△42,180

6,797

受取利息及び受取配当金

△9,976

△18,730

支払利息

16,111

22,468

事業構造改善費用

10,572

22,021

条件付対価に係る公正価値変動

△3,282

△3,388

固定資産売却損益(△は益)

△718

△5,226

営業債権の増減額(△は増加)

△19,465

134,499

棚卸資産の増減額(△は増加)

△98,247

△79,887

営業債務の増減額(△は減少)

△39,188

△63,628

前受収益の増減額(△は減少)

565

△13,717

引当金の増減額(△は減少)

15,559

△13,373

その他

△9,620

△88,340

小計

236,045

177,101

利息及び配当金の受取額

22,258

25,265

利息の支払額

△15,404

△21,768

法人所得税の支払額

△68,323

△65,529

事業構造改善費用の支払額

△2,861

△3,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,715

111,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額(△は増加)

△7,529

6,546

固定資産の取得による支出

△107,467

△143,581

固定資産の売却による収入

2,537

18,231

子会社の取得による収支(△は支出)

－

△17,174

投資の取得による支出

△15,768

△7,692

投資の売却及び償還による収入

16,540

42,974

貸付金の回収による収入

38

1,296

63,199

子会社の売却による収入

153

30,092

その他

△5,183

△12,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,421

△19,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

△3,158

100,959

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

10,000

35,000

長期借入れによる収入

21

46,154

66,141

長期借入金の返済による支出

21

△77,132

△109,130

社債の発行による収入

21

34,808

－

社債の償還による支出

21

△34,259

－

リース負債の返済による支出

21,22

△15,984

△16,668

配当金の支払額

28

△31,068

△42,484

非支配持分への配当金の支払額

△11,195

△13,982

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,999

△199,073

その他

4,439

735

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,394

△178,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,611

27,842

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,511

△58,450

現金及び現金同等物の期首残高

８

360,918

365,429

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

－

△1,135

現金及び現金同等物の期末残高

８

365,429

305,844