住友化学

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

137,803

251,136

減価償却費及び償却費

136,017

156,667

減損損失

16

40,833

8,111

持分法による投資損益(△は益)

12,459

△42,180

受取利息及び受取配当金

△8,440

△9,976

支払利息

16,091

16,111

事業構造改善費用

6,323

10,572

条件付対価に係る公正価値変動

△22,463

△3,282

固定資産売却損益(△は益)

△18,730

△718

営業債権の増減額(△は増加)

△22,426

△19,465

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,644

△98,247

営業債務の増減額(△は減少)

48,270

△39,188

前受収益の増減額(△は減少)

47,976

565

引当金の増減額(△は減少)

16,513

15,559

その他

28,094

△9,620

小計

430,964

236,045

利息及び配当金の受取額

15,968

22,258

利息の支払額

△15,860

△15,404

法人所得税の支払額

△54,401

△68,323

事業構造改善費用の支払額

△2,207

△2,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,464

171,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額(△は増加)

△2,644

△7,529

固定資産の取得による支出

△120,812

△107,467

固定資産の売却による収入

24,371

2,537

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△3,355

－

投資の取得による支出

△8,074

△15,768

投資の売却及び償還による収入

20,935

16,540

貸付けによる支出

△81,760

△1,259

その他

△6,050

△2,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,389

△115,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

△237,585

△3,158

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

△2,000

10,000

長期借入れによる収入

21

202,403

46,154

長期借入金の返済による支出

21

△58,517

△77,132

社債の発行による収入

21

158,734

34,808

社債の償還による支出

21

△45,000

△34,259

リース負債の返済による支出

21,22

△15,149

△15,984

配当金の支払額

28

△19,620

△31,068

非支配持分への配当金の支払額

△16,775

△11,195

非支配持分への子会社持分売却による収入

10,841

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△19,396

△3,999

その他

2,090

4,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,974

△81,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,169

29,611

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180,270

4,511

現金及び現金同等物の期首残高

８

180,648

360,918

現金及び現金同等物の期末残高

８

360,918

365,429