住友化学

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

130,480

137,803

減価償却費及び償却費

131,741

136,017

減損損失

16

37,328

40,833

減損損失の戻入

16

△61

－

持分法による投資損益(△は益)

△9,233

12,459

受取利息及び受取配当金

△10,904

△8,440

支払利息

12,513

16,091

事業構造改善費用

7,806

6,323

条件付対価に係る公正価値変動

△48,475

△22,463

固定資産売却損益(△は益)

△931

△18,730

営業債権の増減額(△は増加)

△10,938

△22,426

棚卸資産の増減額(△は増加)

△11,713

12,644

営業債務の増減額(△は減少)

△22,048

48,270

前受収益の増減額(△は減少)

4,881

47,976

引当金の増減額(△は減少)

△8,060

16,513

その他

△57,184

28,094

小計

145,202

430,964

利息及び配当金の受取額

27,033

15,968

利息の支払額

△12,733

△15,860

法人所得税の支払額

△48,688

△54,401

事業構造改善費用の支払額

△4,802

△2,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,012

374,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

35

△61,028

－

有価証券の純増減額(△は増加)

－

△2,644

固定資産の取得による支出

△120,449

△120,812

固定資産の売却による収入

1,974

24,371

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△204,592

△3,355

投資の取得による支出

△122,493

△8,074

投資の売却及び償還による収入

6,763

20,935

貸付けによる支出

△1,734

△81,760

その他

1,889

△6,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499,670

△177,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

237,592

△237,585

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

△28,000

△2,000

長期借入れによる収入

21

67,689

202,403

長期借入金の返済による支出

21

△85,657

△58,517

社債の発行による収入

21

282,575

158,734

社債の償還による支出

21

△30,500

△45,000

リース負債の返済による支出

21,22

△14,778

△15,149

配当金の支払額

28

△35,970

△19,620

非支配持分への配当金の支払額

△16,717

△16,775

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

10,841

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,622

△19,396

その他

△70

2,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

373,542

△39,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△914

23,169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△21,030

180,270

現金及び現金同等物の期首残高

８

201,678

180,648

現金及び現金同等物の期末残高

８

180,648

360,918