住友化学

注記

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

188,370

130,480

減価償却費及び償却費

112,495

131,741

減損損失

16

24,639

37,328

減損損失の戻入

16

△2,969

△61

持分法による投資損益(△は益)

△37,201

△9,233

受取利息及び受取配当金

△10,849

△10,904

支払利息

10,623

12,513

事業構造改善費用

9,067

7,806

条件付対価に係る公正価値変動

△8,950

△48,475

固定資産売却損益(△は益)

△1,434

△931

営業債権の増減額(△は増加)

△26,600

△10,938

棚卸資産の増減額(△は増加)

△35,613

△11,713

営業債務の増減額(△は減少)

△18,673

△22,048

引当金の増減額(△は減少)

4,124

△8,060

その他

38,041

△52,303

小計

245,070

145,202

利息及び配当金の受取額

32,999

27,033

利息の支払額

△10,940

△12,733

法人所得税の支払額

△50,161

△48,688

事業構造改善費用の支払額

△8,825

△4,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,143

106,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

35

－

△61,028

固定資産の取得による支出

△174,816

△120,449

固定資産の売却による収入

4,010

1,974

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△3,348

△204,592

投資の取得による支出

△9,126

△122,493

投資の売却及び償還による収入

2,420

6,763

その他

23

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,837

△499,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

3,180

237,592

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

△4,000

△28,000

長期借入れによる収入

21

89,190

67,689

長期借入金の返済による支出

21

△67,871

△85,657

社債の発行による収入

21

49,725

282,575

社債の償還による支出

21

△77,000

△30,500

リース負債（前連結会計年度：リース債務）の返済による支出

21,22

△3,175

△14,778

配当金の支払額

28

△37,606

△35,970

非支配持分への配当金の支払額

△13,521

△16,717

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,205

△2,622

その他

2,417

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,866

373,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,309

△914

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△30,251

△21,030

現金及び現金同等物の期首残高

８

231,929

201,678

現金及び現金同等物の期末残高

８

201,678

180,648