住友化学

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

240,811

188,370

減価償却費及び償却費

107,103

112,495

減損損失

15

12,378

24,639

減損損失の戻入

15

△3,477

△2,969

持分法による投資損益(△は益)

△55,319

△37,201

受取利息及び受取配当金

△10,101

△10,849

支払利息

10,646

10,623

事業構造改善費用

14,210

9,067

条件付対価に係る公正価値変動

△8,383

△8,950

固定資産売却損益(△は益)

△6,801

△1,434

営業債権の増減額(△は増加)

△24,617

△26,600

棚卸資産の増減額(△は増加)

△55,626

△35,613

営業債務の増減額(△は減少)

73,607

△18,673

引当金の増減額(△は減少)

10,514

4,124

その他

△7,170

38,041

小計

297,775

245,070

利息及び配当金の受取額

41,742

32,999

利息の支払額

△10,534

△10,940

法人所得税の支払額

△28,747

△50,161

事業構造改善費用の支払額

△6,986

△8,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,250

208,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△149,207

△174,816

固定資産の売却による収入

10,200

4,010

子会社の取得による収支(△は支出)

△13,236

△3,348

投資の取得による支出

△14,276

△9,126

投資の売却及び償還による収入

6,092

2,420

その他

5,907

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,520

△180,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

△82,586

3,180

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

20

34,000

△4,000

長期借入れによる収入

20

81,690

89,190

長期借入金の返済による支出

20

△58,984

△67,871

社債の発行による収入

20

39,790

49,725

社債の償還による支出

20

△55,000

△77,000

リース債務の返済による支出

20

△3,281

△3,175

配当金の支払額

27

△27,797

△37,606

非支配持分への配当金の支払額

△15,569

△13,521

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△6,588

△2,205

その他

61

2,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,264

△60,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,832

3,309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38,634

△30,251

現金及び現金同等物の期首残高

８

193,295

231,929

現金及び現金同等物の期末残高

８

231,929

201,678