住友化学

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住友化学のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	116,702	157,569
	減価償却費	111,502	108,094
	のれん償却額	7,675	8,508
	減損損失	33,258	24,688
	持分法による投資損益（△は益）	△15,950	6,364
	引当金の増減額（△は減少）	5,235	17,020
	受取利息及び受取配当金	△14,141	△9,321
	支払利息	13,483	11,976
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,090	△15,831
	事業構造改善費用	30,021	991
	固定資産売却損益（△は益）	△16,241	－
	売上債権の増減額（△は増加）	16,298	24,028
	たな卸資産の増減額（△は増加）	8,072	20,774
	仕入債務の増減額（△は減少）	△57,667	△35,723
	その他	70,778	△14,337
	小計	304,935	304,800
	利息及び配当金の受取額	13,268	9,167
	利息の支払額	△13,708	△11,568
	法人税等の支払額	△43,641	△41,227
	営業活動によるキャッシュ・フロー	260,854	261,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△34,360	－
	有価証券の売却及び償還による収入	49,620	18,499
	投資有価証券の取得による支出	△12,126	△1,290
	投資有価証券の売却及び償還による収入	13,539	16,752
	固定資産の取得による支出	△93,066	△89,765
	固定資産の売却による収入	22,661	1,115
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△4,301	△3,390
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出	－	△780
	その他	1,405	5,181
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,628	△53,678

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△65,336	△3,404
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△20,000	△16,000
	長期借入れによる収入	68,627	19,759
	長期借入金の返済による支出	△93,599	△62,180
	社債の発行による収入	30,000	－
	社債の償還による支出	△45,000	△80,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,295	△992
	自己株式の取得による支出	△54	△82
	配当金の支払額	△14,719	△17,988
	非支配株主への配当金の支払額	△11,768	△17,898
	非支配株主からの払込みによる収入	1,679	1,447
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	－	△618
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△151,465	△177,956
現金及び現金同等物に係る換算差額		16,302	△14,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		69,063	15,286
現金及び現金同等物の期首残高		132,321	201,997
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		754	－
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△141	△1,691
現金及び現金同等物の期末残高		201,997	215,592