住友化学

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

231

△462,792

減価償却費及び償却費

167,957

157,522

減損損失

16

109,417

269,389

持分法による投資損益(△は益)

6,797

57,398

受取利息及び受取配当金

△18,730

△22,139

支払利息

22,468

29,234

事業構造改善費用

22,021

48,397

条件付対価に係る公正価値変動

△3,388

1,562

固定資産売却損益(△は益)

△5,226

△1,215

営業債権の増減額(△は増加)

134,499

34,798

棚卸資産の増減額(△は増加)

△79,887

78,554

営業債務の増減額(△は減少)

△63,628

△32,251

前受収益の増減額(△は減少)

△13,717

△11,543

引当金の増減額(△は減少)

△13,373

△50,143

その他

△88,340

△67,240

小計

177,101

29,531

利息及び配当金の受取額

25,265

26,812

利息の支払額

△21,768

△28,060

法人所得税の支払額

△65,529

△48,333

事業構造改善費用の支払額

△3,448

△31,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,621

△51,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額(△は増加)

6,546

△3,953

固定資産の取得による支出

△143,581

△152,873

固定資産の売却による収入

18,231

1,959

子会社の取得による収支(△は支出)

△17,174

△1,019

投資の取得による支出

△7,692

△5,273

投資の売却及び償還による収入

42,974

97,963

貸付金の回収による収入

38

63,199

95

貸付けによる支出

38

△1,728

△67,825

子会社の売却による収入

30,092

20,701

その他

△10,278

△2,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,411

△112,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

100,959

26,405

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

35,000

29,000

長期借入れによる収入

21

66,141

67,113

長期借入金の返済による支出

21

△109,130

△39,083

社債の発行による収入

21

－

39,836

社債の償還による支出

21

－

△30,000

リース負債の返済による支出

21,22

△16,668

△18,619

配当金の支払額

28

△42,484

△19,639

非支配持分への配当金の支払額

△13,982

△5,965

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△199,073

－

その他

735

198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178,502

49,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,842

28,736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△58,450

△85,575

現金及び現金同等物の期首残高

８

365,429

305,844

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

△1,135

△2,820

現金及び現金同等物の期末残高

８

305,844

217,449