住友化学

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△462,792

58,093

減価償却費及び償却費

157,522

131,597

減損損失

16

269,389

26,312

持分法による投資損益(△は益)

57,398

△20,639

受取利息及び受取配当金

△22,139

△15,831

支払利息

29,234

28,704

事業構造改善費用

48,397

23,583

条件付対価に係る公正価値変動

1,562

△2,427

固定資産売却損益(△は益)

△1,215

△14,339

営業債権の増減額(△は増加)

34,798

△21,964

棚卸資産の増減額(△は増加)

78,554

56,532

営業債務の増減額(△は減少)

△32,251

△6,113

前受収益の増減額(△は減少)

△11,543

△23,064

引当金の増減額(△は減少)

△50,143

△326

その他

△67,240

53,416

小計

29,531

273,534

利息及び配当金の受取額

26,812

20,659

利息の支払額

△28,060

△27,478

法人所得税の支払額

△48,333

△10,090

事業構造改善費用の支払額

△31,267

△23,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51,317

233,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

3,336

△6,968

有価証券の純増減額(△は増加)

△3,953

2,910

固定資産の取得による支出

△152,873

△130,465

固定資産の売却による収入

1,959

16,816

子会社の取得による収支(△は支出)

△1,019

△196

投資の取得による支出

△5,273

△4,117

投資の売却及び償還による収入

97,963

179,970

貸付けによる支出

38

△67,825

△86

子会社の売却による収入

20,701

39,671

子会社の売却による支出

△2,469

△11,614

その他

△2,787

△692

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,240

85,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

26,405

△226,165

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

29,000

△37,000

長期借入れによる収入

21

67,113

153,978

長期借入金の返済による支出

21

△39,083

△132,253

社債の発行による収入

21

39,836

99,161

社債の償還による支出

21

△30,000

△120,000

リース負債の返済による支出

21,22

△18,619

△19,201

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,700

配当金の支払額

28

△19,639

△9,866

非支配持分への配当金の支払額

△5,965

△11,698

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,330

その他

198

896

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,246

△300,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,736

△6,823

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△85,575

10,655

現金及び現金同等物の期首残高

８

305,844

217,449

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

△2,820

△18,266

現金及び現金同等物の期末残高

８

217,449

209,838