レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△68,260

22,926

減価償却費

68,643

97,726

減損損失

16,602

11,564

のれん償却額

9,322

17,720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,431

4,038

受取利息及び受取配当金

△2,405

△2,267

支払利息

6,986

10,006

資金調達費用

16,075

－

持分法による投資損益（△は益）

△1,245

△5,251

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,619

△5,101

固定資産除却損

2,627

4,838

固定資産売却損益（△は益）

△2,645

△1,104

事業譲渡損益（△は益）

－

△3,045

事業構造改善費用

5,908

32,767

売上債権の増減額（△は増加）

14,879

△51,628

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,713

△43,739

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,744

72,694

その他

13,272

△34,230

小計

127,540

127,914

利息及び配当金の受取額

6,546

7,266

利息の支払額

△5,371

△9,999

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,429

△9,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,286

115,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△885

△1,666

定期預金の払戻による収入

1,144

1,507

有形固定資産の取得による支出

△64,500

△67,741

有形固定資産の売却による収入

7,723

2,223

投資有価証券の取得による支出

△286

△3,270

投資有価証券の売却による収入

22,697

9,318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△890,230

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

84,133

短期貸付金の純増減額（△は増加）

67

△1,230

長期貸付けによる支出

△630

△246

長期貸付金の回収による収入

275

14,271

その他

△5,422

△8,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△930,047

28,606

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,226

6,352

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

5,000

長期借入れによる収入

702,163

24,300

長期借入金の返済による支出

△44,134

△307,247

社債の発行による収入

－

99,539

社債の償還による支出

－

△25,000

株式の発行による収入

268,503

82,405

自己株式の取得による支出

△3

△7

自己株式の売却による収入

18

0

配当金の支払額

△11,674

△9,479

非支配株主からの払込みによる収入

－

29,766

非支配株主への配当金の支払額

△1,397

△16,117

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,987

△5,293

その他

△5,742

△5,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

896,521

△121,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

434

14,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,194

36,782

現金及び現金同等物の期首残高

121,734

197,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

229

現金及び現金同等物の期末残高

197,928

234,938