レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,926

48,583

減価償却費

97,726

92,716

減損損失

11,564

10,091

のれん償却額

17,720

16,843

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,038

△2,383

受取利息及び受取配当金

△2,267

△1,834

支払利息

10,006

15,744

持分法による投資損益（△は益）

△5,251

△3,630

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5,101

△4,952

固定資産除却損

4,838

6,045

固定資産売却損益（△は益）

△1,104

△13,470

事業譲渡損益（△は益）

△3,045

3,504

事業構造改善費用

32,767

－

独占禁止法関連損失

－

5,579

売上債権の増減額（△は増加）

△51,628

23,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43,739

△40,083

仕入債務の増減額（△は減少）

72,694

△18,592

その他

△34,230

1,157

小計

127,914

138,971

利息及び配当金の受取額

7,266

8,686

利息の支払額

△9,999

△15,641

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,898

△31,667

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,283

100,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,666

△1,606

定期預金の払戻による収入

1,507

2,570

有形固定資産の取得による支出

△67,741

△87,857

有形固定資産の売却による収入

2,223

20,960

投資有価証券の取得による支出

△3,270

△1,667

投資有価証券の売却による収入

9,318

22,019

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

84,133

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,230

774

長期貸付けによる支出

△246

△410

長期貸付金の回収による収入

14,271

251

その他

△8,693

△9,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,606

△54,667

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,352

11,838

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

△15,000

長期借入れによる収入

24,300

409,600

長期借入金の返済による支出

△307,247

△285,642

社債の発行による収入

99,539

112,536

社債の償還による支出

△25,000

△20,000

株式の発行による収入

82,405

－

自己株式の取得による支出

△7

△3

配当金の支払額

△9,479

△11,758

非支配株主からの払込みによる収入

29,766

－

非支配株主への配当金の支払額

△16,117

△13,025

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,293

△287,635

その他

△5,960

△4,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,741

△103,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,634

10,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,782

△48,255

現金及び現金同等物の期首残高

197,928

234,938

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

229

－

現金及び現金同等物の期末残高

234,938

186,683